 |
|
|
|
BILANS
"Energetyka" sp. z o.o.
na dzień 31.12.2001 r.
| Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan na 31.12.2000 |
Stan na 31.12.2001 |
|
AKTYWA |
|
|
| A |
MAJĄTEK TRWAŁY |
90 053 250,91 |
113 885 020,26 |
| I. |
Wartości niematerialne i prawne |
1 567 648,16 |
1 086 445,95 |
| II. |
Rzeczowy majątek trwały |
88 485 102,75 |
112 798 074,31 |
| |
1. grunty |
68 086,43 |
100 012,26 |
| |
2. budynki i budowle |
58 716 833,26 |
72 120 505,79 |
| |
3. Urządzenia techniczne i maszyny |
23 760 421,81 |
33 250 824,20 |
| |
4. środki transportu |
672 928,08 |
525 059,03 |
| |
5. pozostałe środki trwałe |
448 853,47 |
535 319,43 |
| |
6. inwestycje rozpoczęte |
4 817 979,70 |
6 266 353,60 |
| III. |
Finansowy majątek trwały |
500,00 |
500,00 |
| IV. |
Należności długoterminowe |
- |
- |
| B |
MAJĄTEK OBROTOWY |
26 401 025,56 |
19 895 691,26 |
| I. |
Zapasy |
4 279 202,60 |
7 125 521,83 |
| II. |
Należności i roszczenia |
9 310 120,71 |
12 707 135,44 |
| III. |
Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu |
6 613 885,86 |
- |
| IV. |
Środki pieniężne |
6 197 816,39 |
63 033,99 |
| C |
ROZLICZENIA MIĘDZOKRESOWE |
236 015,49 |
224 481,28 |
| |
RAZEM AKTYWA |
116 690 291,96 |
134 005 192,80 |
|
PASYWA |
|
|
| A |
KAPITAŁ WŁASNY |
100 490 805,50 |
109 015 546,18 |
| I. |
Kapitał podstawowy |
62 718 700,00 |
62 718 700,00 |
| II. |
Należne lecz nie wniesione
wkłady na poczet kapitału |
- |
- |
| III. |
Kapitał zapasowy |
39 480 122,56 |
48 772 105,50 |
| IV. |
Kapitał rezerwowy |
- |
- |
| V. |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
- |
- |
| VI. |
Nie podzielony wynik finansowy
z lat ubiegłych |
- |
- |
| VII. |
Wynik finansowy netto
roku obrotowego |
- 1 708 017,06 |
- 2 475 259,32 |
| B |
REZERWY |
4 859 889,33 |
4 797 802,14 |
| C |
Zobowiązania długoterminowe |
- |
- |
| D |
Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne |
11 322 797,13 |
20 025 951,41 |
| I. |
Zobowiązania krótkoterminowe |
11 034 821,89 |
19 693 371,83 |
| II. |
Fundusze specjalne |
287 975,24 |
332 579,58 |
| D |
Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów |
16 800,00 |
165 893,07 |
| |
RAZEM PASYWA |
116 690 291,96 |
134 005 192,80 |
|
|
